Gestión de Tesorería - 98 Páginas

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Objetivos:

Con este manual, el alumno:

- Aprenderá acerca de la problemática de la no tesorería, enfocado principalmente en la cuantificación del coste de estos problemas.
- Sabrá identificar los diferentes conceptos y los principios elementales del cash management, así como sus diversas técnicas (gestión centralizada, tesorería-cero-negativa y tesorería como centro de beneficio) e informatización.
- Profundizará en el concepto de financiación de la inversión en sus diversas modalidades.
- Conocerá el control y la política de las operaciones bancarias, así como una serie de consejos útiles sobre cómo reclamar.
- Aprenderá cómo implantar eficazmente un sistema de cash management: análisis de la situación - Objetivos - Organización/Planificación - Comunicación.

Contenido

UNIDAD 1: La problemática de la no tesorería
- El problema de la no tesorería
- Cuantificación del coste de los problemas

UNIDAD 2: Conceptos y principios básicos del cash management
- Cash management vs. Tesorería
- Coste efectivo del dinero en el tiempo
- Fecha valor
- Float
- Disponible cero
- Devengo vs. Flujo
- Necesidades de capital de trabajo
- Tesorería, centro de beneficios
- Gestión centralizada

UNIDAD 3: Los flujos de fondos
- El flujo de cobros
- El flujo de pagos

UNIDAD 4: Técnicas del cash management
- Gestión centralizada
- Tesorería-cero-negativa
- Tesorería como centro de beneficio

UNIDAD 5: Informatización del cash management
- Informatización de la gestión de tesorería
- Conciliación bancaria automática
- Selección del software

UNIDAD 6: Financiación de la inversión
- Financiación del déficit
- Inversión de excedentes
- Gestión del riesgo de cambio y el riesgo de tipos de interés

UNIDAD 7: Relaciones bancarias
- Política bancaria
- Documentos de negociación
- Control de las operaciones bancarias
- Consejos sobre como reclamar

UNIDAD 8: Implantación de un sistema de cash management
- Análisis de la situación actual
- Fijación de objetivos y funciones
- Organización / Racionalización
- Planificación / Presupuestos de tiempo
- Comunicación / Motivación